中欧悦享生活混合-A
010336.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.3976
-3.82% ↓
累计净值
0.3976
2026-10-22
近1周
-8.13%
近1月
-22.48%
近3月
-34.25%
近1年
-26.79%
今年以来
-20.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688519.SH | 南亚新材 | 15,472.83 | +8.24% | |
| 2 | 1888.HK | -- | 14,230.79 | +7.58% | |
| 3 | 01888.HK | -- | 14,230.79 | +7.58% | |
| 4 | 688300.SH | 联瑞新材 | 13,870.87 | +7.39% | |
| 5 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 13,435.05 | +7.16% | |
| 6 | 002636.SZ | 金安国纪 | 13,065.93 | +6.96% | |
| 7 | 688630.SH | 芯碁微装 | 13,053.95 | +6.95% | |
| 8 | 601208.SH | 东材科技 | 11,908.29 | +6.34% | |
| 9 | 301511.SZ | 德福科技 | 11,334.04 | +6.04% | |
| 10 | 301188.SZ | 力诺药包 | 10,500.62 | +5.59% |
基金信息
成立日期
2021-01-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证消费服务领先指数收益率×60%+中证香港300消费指数收益率×20%+银行活期存款利率×20%