中银大健康股票-C
010321.OF
股票型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.3995
+1.12% ↑
累计净值
1.3995
2026-10-20
近1周
+1.64%
近1月
-9.74%
近3月
-9.83%
近1年
-16.44%
今年以来
-9.76%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 3,555.26 | +10.14% | |
| 2 | 9926.HK | -- | 3,464.35 | +9.88% | |
| 3 | 09926.HK | -- | 3,464.35 | +9.88% | |
| 4 | 688331.SH | 荣昌生物 | 3,462.17 | +9.88% | |
| 5 | 002422.SZ | 科伦药业 | 3,373.40 | +9.63% | |
| 6 | 688180.SH | 君实生物 | 2,624.55 | +7.49% | |
| 7 | 688336.SH | 三生国健 | 2,432.50 | +6.94% | |
| 8 | 688506.SH | 百利天恒 | 2,102.02 | +6.00% | |
| 9 | 002653.SZ | 海思科 | 2,067.41 | +5.90% | |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 1,566.34 | +4.47% |
基金信息
成立日期
2020-10-16
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证健康产业指数收益率×75%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率×15%+中债-综合全价(总值)指数收益率×10%