国富价值成长一年持有期混合-A
010271.OF
混合型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
0.9830
+0.14% ↑
累计净值
1.1284
2026-10-19
近1周
-1.73%
近1月
-8.52%
近3月
-11.30%
近1年
-13.11%
今年以来
-14.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300408.SZ | 三环集团 | 1,001.40 | +7.26% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 931.78 | +6.76% | |
| 3 | 00981.HK | -- | 931.78 | +6.76% | |
| 4 | 9988.HK | -- | 846.77 | +6.14% | |
| 5 | 09988.HK | -- | 846.77 | +6.14% | |
| 6 | 00700.HK | -- | 821.27 | +5.96% | |
| 7 | 0700.HK | -- | 821.27 | +5.96% | |
| 8 | 002142.SZ | 宁波银行 | 653.18 | +4.74% | |
| 9 | 601100.SH | 恒立液压 | 645.36 | +4.68% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 589.52 | +4.28% |
基金信息
成立日期
2020-11-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×55%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×35%+活期存款基准利率×5%