天弘多利一年定开混合-A
010257.OF
混合型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.0931
+0.05% ↑
累计净值
1.1417
2026-10-16
近1周
+0.05%
近1月
+0.15%
近3月
+0.42%
近1年
+2.29%
今年以来
+1.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002179.SZ | 中航光电 | 108.13 | +5.25% | |
| 2 | 600298.SH | 安琪酵母 | 105.20 | +5.11% | |
| 3 | 600893.SH | 航发动力 | 99.97 | +4.86% | |
| 4 | 600511.SH | 国药股份 | 97.53 | +4.74% | |
| 5 | 600690.SH | 海尔智家 | 95.75 | +4.65% | |
| 6 | 600887.SH | 伊利股份 | 86.20 | +4.19% | |
| 7 | 600233.SH | 圆通速递 | 81.29 | +3.95% | |
| 8 | 002064.SZ | 华峰化学 | 80.62 | +3.92% | |
| 9 | 600826.SH | 兰生股份 | 80.73 | +3.92% | |
| 10 | 601111.SH | 中国国航 | 78.78 | +3.83% |
基金信息
成立日期
2020-11-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合指数收益率×90%+中证500指数收益率×10%