国金惠诚债券-A
010249.OF
债券型
申购中
国金基金管理有限公司
单位净值
1.0675
+0.28% ↑
累计净值
1.0675
2026-10-16
近1周
-0.31%
近1月
-1.40%
近3月
-2.20%
近1年
-0.94%
今年以来
-1.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,260.60 | +4.02% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,741.03 | +3.10% | |
| 3 | 688629.SH | 华丰科技 | 1,406.33 | +2.50% | |
| 4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,379.84 | +2.46% | |
| 5 | 603019.SH | 中科曙光 | 1,361.19 | +2.42% | |
| 6 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1,351.67 | +2.41% | |
| 7 | 601138.SH | 工业富联 | 1,298.70 | +2.31% | |
| 8 | 603259.SH | 药明康德 | 1,245.10 | +2.22% | |
| 9 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,244.35 | +2.21% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,169.73 | +2.08% |
基金信息
成立日期
2021-04-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国金基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%