国寿安保泰安纯债债券
010232.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.0653
0.00%
累计净值
1.2042
2026-10-21
近1周
+0.08%
近1月
-0.31%
近3月
-0.08%
近1年
+0.36%
今年以来
+0.65%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-12-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100%