中欧达益稳健一年持有期混合-A
010215.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.1774
+0.01% ↑
累计净值
1.1774
2026-10-21
近1周
-0.03%
近1月
-2.01%
近3月
-1.53%
近1年
+0.93%
今年以来
-0.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 63.50 | +6.68% | |
| 2 | 688777.SH | 中控技术 | 61.96 | +6.52% | |
| 3 | 300604.SZ | 长川科技 | 40.97 | +4.31% | |
| 4 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 39.80 | +4.18% | |
| 5 | 688630.SH | 芯碁微装 | 38.84 | +4.08% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 36.11 | +3.80% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 31.91 | +3.36% | |
| 8 | 002384.SZ | 东山精密 | 31.48 | +3.31% | |
| 9 | 601166.SH | 兴业银行 | 30.30 | +3.19% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 27.51 | +2.89% |
基金信息
成立日期
2020-10-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+中证港股通综合指数收益率×3%