中银港股通优势成长股票
010204.OF
股票型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
0.5725
-0.90% ↓
累计净值
0.5725
2026-10-21
近1周
-2.02%
近1月
-4.55%
近3月
-16.23%
近1年
-23.23%
今年以来
-21.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 1,062.30 | +7.30% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 1,062.30 | +7.30% | |
| 3 | 01398.HK | -- | 1,037.09 | +7.13% | |
| 4 | 1398.HK | -- | 1,037.09 | +7.13% | |
| 5 | 00939.HK | -- | 1,030.35 | +7.08% | |
| 6 | 0939.HK | -- | 1,030.35 | +7.08% | |
| 7 | 01299.HK | -- | 697.53 | +4.79% | |
| 8 | 1299.HK | -- | 697.53 | +4.79% | |
| 9 | 3986.HK | -- | 681.01 | +4.68% | |
| 10 | 03986.HK | -- | 681.01 | +4.68% |
基金信息
成立日期
2021-02-09
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生指数收益率×65%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%+沪深300指数收益率×15%