易方达核心优势股票-C
010197.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.5951
-2.12% ↓
累计净值
0.5951
2026-10-22
近1周
-4.16%
近1月
-6.61%
近3月
-6.03%
近1年
-19.75%
今年以来
-15.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 23,213.91 | +11.15% | |
| 2 | 600809.SH | 山西汾酒 | 20,585.67 | +9.89% | |
| 3 | 0883.HK | -- | 20,055.81 | +9.63% | |
| 4 | 00883.HK | -- | 20,055.81 | +9.63% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 17,969.75 | +8.63% | |
| 6 | 0700.HK | -- | 17,969.75 | +8.63% | |
| 7 | 002311.SZ | 海大集团 | 15,481.54 | +7.44% | |
| 8 | 600298.SH | 安琪酵母 | 14,083.97 | +6.77% | |
| 9 | 600031.SH | 三一重工 | 13,978.66 | +6.72% | |
| 10 | 600309.SH | 万华化学 | 12,815.25 | +6.16% |
基金信息
成立日期
2021-01-28
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%