中欧添益一年持有期混合-C
010189.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.1466
-0.57% ↓
累计净值
1.1466
2026-10-22
近1周
-0.67%
近1月
-3.13%
近3月
-3.31%
近1年
-1.58%
今年以来
-2.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 88.90 | +7.30% | |
| 2 | 688777.SH | 中控技术 | 75.46 | +6.20% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 53.07 | +4.36% | |
| 4 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 50.37 | +4.14% | |
| 5 | 688630.SH | 芯碁微装 | 49.50 | +4.06% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 47.87 | +3.93% | |
| 7 | 300604.SZ | 长川科技 | 47.80 | +3.92% | |
| 8 | 603259.SH | 药明康德 | 44.82 | +3.68% | |
| 9 | 600926.SH | 杭州银行 | 43.35 | +3.56% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 39.30 | +3.23% |
基金信息
成立日期
2020-10-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%