中加新兴消费混合-A
010176.OF
混合型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
0.8016
-1.44% ↓
累计净值
0.8016
2026-10-22
近1周
-3.69%
近1月
-8.23%
近3月
-4.22%
近1年
-7.28%
今年以来
-5.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 296.37 | +10.85% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 285.50 | +10.46% | |
| 3 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 208.28 | +7.63% | |
| 4 | 603369.SH | 今世缘 | 169.76 | +6.22% | |
| 5 | 9633.HK | -- | 165.87 | +6.07% | |
| 6 | 09633.HK | -- | 165.87 | +6.07% | |
| 7 | 000651.SZ | 格力电器 | 154.50 | +5.66% | |
| 8 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 149.78 | +5.49% | |
| 9 | 600887.SH | 伊利股份 | 148.55 | +5.44% | |
| 10 | 002668.SZ | TCL智家 | 145.15 | +5.32% |
基金信息
成立日期
2020-12-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×75%+中证港股通大消费主题指数(人民币)收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×20%