英大智享债券-A
010174.OF
债券型
申购中
英大基金管理有限公司
单位净值
1.2816
-0.05% ↓
累计净值
1.2816
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
-0.05%
近3月
-0.17%
近1年
+1.32%
今年以来
+0.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 34.41 | +14.42% | |
| 2 | 002430.SZ | 杭氧股份 | 27.86 | +11.67% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 23.71 | +9.93% | |
| 4 | 002035.SZ | 华帝股份 | 22.60 | +9.47% | |
| 5 | 601166.SH | 兴业银行 | 16.56 | +6.94% | |
| 6 | 688981.SH | 中芯国际 | 15.88 | +6.65% | |
| 7 | 600309.SH | 万华化学 | 13.68 | +5.73% | |
| 8 | 600875.SH | 东方电气 | 11.51 | +4.82% | |
| 9 | 300782.SZ | 卓胜微 | 10.96 | +4.59% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 10.06 | +4.21% |
基金信息
成立日期
2020-12-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
英大基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%