招商兴和优选1年持有期混合
010166.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.5560
-6.21% ↓
累计净值
0.5560
2026-10-22
近1周
-7.67%
近1月
-26.37%
近3月
-30.85%
近1年
-16.64%
今年以来
-15.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 5,408.67 | +9.75% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 5,346.70 | +9.64% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 5,076.46 | +9.15% | |
| 4 | 06869.HK | -- | 4,924.57 | +8.88% | |
| 5 | 6869.HK | -- | 4,924.57 | +8.88% | |
| 6 | 002463.SZ | 沪电股份 | 4,755.23 | +8.57% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 4,341.89 | +7.83% | |
| 8 | 300394.SZ | 天孚通信 | 3,864.19 | +6.97% | |
| 9 | 688702.SH | 盛科通信 | 2,982.60 | +5.38% | |
| 10 | 688313.SH | 仕佳光子 | 2,648.16 | +4.77% |
基金信息
成立日期
2021-02-01
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%