中加中证500指数增强-C
010154.OF
股票型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.1703
-2.50% ↓
累计净值
1.1703
2026-10-22
近1周
-1.88%
近1月
-12.36%
近3月
-12.95%
近1年
-0.65%
今年以来
-5.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001309.SZ | 德明利 | 122.58 | +2.77% | |
| 2 | 300857.SZ | 协创数据 | 103.33 | +2.33% | |
| 3 | 301536.SZ | 星宸科技 | 84.95 | +1.92% | |
| 4 | 605358.SH | 立昂微 | 79.93 | +1.80% | |
| 5 | 603338.SH | 浙江鼎力 | 79.48 | +1.79% | |
| 6 | 603979.SH | 金诚信 | 72.02 | +1.63% | |
| 7 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 72.33 | +1.63% | |
| 8 | 300919.SZ | 中伟新材 | 67.81 | +1.53% | |
| 9 | 002432.SZ | 九安医疗 | 65.03 | +1.47% | |
| 10 | 688387.SH | 信科移动 | 57.54 | +1.30% |
基金信息
成立日期
2020-09-27
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%