交银启欣混合
010143.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
0.4921
-0.36% ↓
累计净值
0.4921
2026-10-20
近1周
-1.46%
近1月
-7.67%
近3月
-8.16%
近1年
-34.74%
今年以来
-27.50%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 7,380.20 | +9.59% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 7,380.20 | +9.59% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 5,511.80 | +7.16% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 4,935.42 | +6.41% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 4,579.55 | +5.95% | |
| 6 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 4,369.70 | +5.68% | |
| 7 | 0268.HK | -- | 4,113.45 | +5.35% | |
| 8 | 00268.HK | -- | 4,113.45 | +5.35% | |
| 9 | 9992.HK | -- | 3,992.04 | +5.19% | |
| 10 | 09992.HK | -- | 3,992.04 | +5.19% |
基金信息
成立日期
2020-10-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×25%+恒生指数收益率×5%