平安价值成长混合-A
010126.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.3131
+0.30% ↑
累计净值
1.3131
2026-10-19
近1周
-1.41%
近1月
-12.36%
近3月
-13.06%
近1年
+12.85%
今年以来
+9.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 6,445.25 | +10.07% | |
| 2 | 688536.SH | 思瑞浦 | 4,285.78 | +6.70% | |
| 3 | 002484.SZ | 江海股份 | 3,802.05 | +5.94% | |
| 4 | 688702.SH | 盛科通信 | 3,688.17 | +5.76% | |
| 5 | 603989.SH | 艾华集团 | 3,447.68 | +5.39% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 3,048.10 | +4.76% | |
| 7 | 301511.SZ | 德福科技 | 2,245.50 | +3.51% | |
| 8 | 301362.SZ | 民爆光电 | 2,242.35 | +3.50% | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,238.72 | +3.50% | |
| 10 | 000510.SZ | 新金路 | 2,127.05 | +3.32% |
基金信息
成立日期
2020-09-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%