工银瑞信双盈债券-C
010069.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.9956
+0.24% ↑
累计净值
0.9956
2026-10-16
近1周
-0.31%
近1月
-1.80%
近3月
-3.61%
近1年
-6.04%
今年以来
-4.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 28,318.75 | +7.35% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 28,318.75 | +7.35% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 25,013.62 | +6.49% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 25,013.62 | +6.49% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 21,480.15 | +5.57% | |
| 6 | 1810.HK | -- | 20,971.56 | +5.44% | |
| 7 | 01810.HK | -- | 20,971.56 | +5.44% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 19,976.70 | +5.18% | |
| 9 | 3690.HK | -- | 19,765.65 | +5.13% | |
| 10 | 03690.HK | -- | 19,765.65 | +5.13% |
基金信息
成立日期
2020-12-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×10%