平安瑞兴1年持有期混合-A
010056.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.4056
-0.06% ↓
累计净值
1.4056
2026-10-21
近1周
+0.06%
近1月
-0.03%
近3月
+0.35%
近1年
+2.31%
今年以来
+1.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002364.SZ | 中恒电气 | 3,307.06 | +5.72% | |
| 2 | 601688.SH | 华泰证券 | 3,278.99 | +5.68% | |
| 3 | 600036.SH | 招商银行 | 2,507.37 | +4.34% | |
| 4 | 600397.SH | 江钨装备 | 2,161.25 | +3.74% | |
| 5 | 688308.SH | 欧科亿 | 2,157.98 | +3.73% | |
| 6 | 688549.SH | 中巨芯 | 1,928.68 | +3.34% | |
| 7 | 000725.SZ | 京东方A | 1,893.63 | +3.28% | |
| 8 | 688312.SH | 燕麦科技 | 1,800.49 | +3.12% | |
| 9 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,803.40 | +3.12% | |
| 10 | 605358.SH | 立昂微 | 1,796.44 | +3.11% |
基金信息
成立日期
2020-11-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.16%
业绩基准
中债新综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%