万家健康产业混合-A
010054.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.4616
+0.41% ↑
累计净值
0.4616
2026-10-19
近1周
-2.57%
近1月
-19.09%
近3月
-11.20%
近1年
-36.40%
今年以来
-32.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02228.HK | -- | 618.59 | +8.70% | |
| 2 | 2228.HK | -- | 618.59 | +8.70% | |
| 3 | 300244.SZ | 迪安诊断 | 592.37 | +8.33% | |
| 4 | 002044.SZ | 美年健康 | 520.11 | +7.32% | |
| 5 | 301363.SZ | 美好医疗 | 517.36 | +7.28% | |
| 6 | 301188.SZ | 力诺药包 | 515.80 | +7.26% | |
| 7 | 688273.SH | 麦澜德 | 416.25 | +5.86% | |
| 8 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 415.64 | +5.85% | |
| 9 | 603108.SH | 润达医疗 | 339.80 | +4.78% | |
| 10 | 03696.HK | -- | 330.35 | +4.65% |
基金信息
成立日期
2020-09-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%