嘉实港股优势混合-A
010041.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.8907
+1.04% ↑
累计净值
0.8907
2026-10-16
近1周
-1.37%
近1月
-1.79%
近3月
-3.34%
近1年
-21.51%
今年以来
-19.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00175.HK | -- | 17,133.19 | +10.40% | |
| 2 | 0175.HK | -- | 17,133.19 | +10.40% | |
| 3 | 02018.HK | -- | 16,318.32 | +9.91% | |
| 4 | 2018.HK | -- | 16,318.32 | +9.91% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 11,199.08 | +6.80% | |
| 6 | 0700.HK | -- | 11,199.08 | +6.80% | |
| 7 | 3311.HK | -- | 10,291.45 | +6.25% | |
| 8 | 03311.HK | -- | 10,291.45 | +6.25% | |
| 9 | 02333.HK | -- | 9,947.50 | +6.04% | |
| 10 | 2333.HK | -- | 9,947.50 | +6.04% |
基金信息
成立日期
2021-01-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+中债-综合财富(总值)指数收益率×10%