华泰柏瑞价值增长混合-C
010037.OF
混合型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
3.2609
+0.42% ↑
累计净值
4.2161
2026-10-19
近1周
-1.48%
近1月
-7.62%
近3月
-14.60%
近1年
-7.74%
今年以来
-9.43%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981.SH | 中芯国际 | 2,699.94 | +3.99% | |
| 2 | 300975.SZ | 商络电子 | 1,930.01 | +2.85% | |
| 3 | 600522.SH | 中天科技 | 1,820.40 | +2.69% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,687.46 | +2.49% | |
| 5 | 603283.SH | 赛腾股份 | 1,671.67 | +2.47% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,544.65 | +2.28% | |
| 7 | 002158.SZ | 汉钟精机 | 1,504.71 | +2.22% | |
| 8 | 688308.SH | 欧科亿 | 1,480.17 | +2.19% | |
| 9 | 002185.SZ | 华天科技 | 1,452.16 | +2.15% | |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,384.30 | +2.05% |
基金信息
成立日期
2020-08-20
上市日期
基金类型
价值增长型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×20%+沪深300指数×80%