招商瑞泽一年持有期混合-C
010019.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1563
+0.12% ↑
累计净值
1.1563
2026-10-19
近1周
-0.22%
近1月
-1.15%
近3月
-1.40%
近1年
+0.42%
今年以来
-0.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 558.15 | +9.02% | |
| 2 | 002409.SZ | 雅克科技 | 226.75 | +3.66% | |
| 3 | 002517.SZ | 恺英网络 | 143.49 | +2.32% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 141.94 | +2.29% | |
| 5 | 002648.SZ | 卫星化学 | 140.94 | +2.28% | |
| 6 | 00700.HK | -- | 130.66 | +2.11% | |
| 7 | 0700.HK | -- | 130.66 | +2.11% | |
| 8 | 603129.SH | 春风动力 | 122.78 | +1.98% | |
| 9 | 00586.HK | -- | 118.60 | +1.92% | |
| 10 | 0586.HK | -- | 118.60 | +1.92% |
基金信息
成立日期
2020-08-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.15%
业绩基准
中证全债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%