国投瑞银港股通6个月定开股票
010010.OF
股票型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
0.8013
-2.71% ↓
累计净值
0.8013
2026-10-22
近1周
-5.55%
近1月
-7.39%
近3月
-7.00%
近1年
-25.32%
今年以来
-19.80%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 4,399.26 | +11.17% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 4,399.26 | +11.17% | |
| 3 | 0941.HK | -- | 4,267.41 | +10.83% | |
| 4 | 00941.HK | -- | 4,267.41 | +10.83% | |
| 5 | 00728.HK | -- | 3,308.65 | +8.40% | |
| 6 | 0728.HK | -- | 3,308.65 | +8.40% | |
| 7 | 03968.HK | -- | 3,169.55 | +8.04% | |
| 8 | 3968.HK | -- | 3,169.55 | +8.04% | |
| 9 | 9988.HK | -- | 2,400.36 | +6.09% | |
| 10 | 09988.HK | -- | 2,400.36 | +6.09% |
基金信息
成立日期
2020-08-27
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.15%
业绩基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率×90%+活期存款基准利率×10%