嘉实创新先锋混合-A
009994.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.9130
-1.36% ↓
累计净值
1.9130
2026-10-22
近1周
-1.06%
近1月
-15.76%
近3月
-19.44%
近1年
+20.12%
今年以来
+23.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 57,856.20 | +10.54% | |
| 2 | 688766.SH | 普冉股份 | 48,928.02 | +8.91% | |
| 3 | 300223.SZ | 君正股份 | 43,758.88 | +7.97% | |
| 4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 38,398.03 | +7.00% | |
| 5 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 30,704.70 | +5.59% | |
| 6 | 688361.SH | 中科飞测 | 29,171.93 | +5.31% | |
| 7 | 002916.SZ | 深南电路 | 28,389.80 | +5.17% | |
| 8 | 301568.SZ | 思泰克 | 26,541.83 | +4.84% | |
| 9 | 002008.SZ | 大族激光 | 26,119.14 | +4.76% | |
| 10 | 688072.SH | 拓荆科技 | 25,677.88 | +4.68% |
基金信息
成立日期
2020-10-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+恒生科技指数收益率×25%+中债-综合财富(总值)指数收益率×10%