永赢港股通品质生活慧选混合-A
009983.OF
混合型
申购中
永赢基金管理有限公司
单位净值
0.6282
+1.67% ↑
累计净值
0.6282
2026-10-16
近1周
-1.55%
近1月
-1.47%
近3月
-8.53%
近1年
-29.41%
今年以来
-24.35%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00300.HK | -- | 4,988.24 | +9.93% | |
| 2 | 0300.HK | -- | 4,988.24 | +9.93% | |
| 3 | 1318.HK | -- | 4,804.33 | +9.56% | |
| 4 | 01318.HK | -- | 4,804.33 | +9.56% | |
| 5 | 9926.HK | -- | 4,660.25 | +9.28% | |
| 6 | 09926.HK | -- | 4,660.25 | +9.28% | |
| 7 | 2419.HK | -- | 4,331.20 | +8.62% | |
| 8 | 02419.HK | -- | 4,331.20 | +8.62% | |
| 9 | 0119.HK | -- | 4,103.82 | +8.17% | |
| 10 | 00119.HK | -- | 4,103.82 | +8.17% |
基金信息
成立日期
2020-09-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
永赢基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生指数收益率(经汇率调整后)×65%+中债综合指数(全价)收益率×20%+沪深300指数收益率×15%