万家创业板指数增强-A
009981.OF
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.1231
-0.80% ↓
累计净值
1.1231
2026-10-21
近1周
-1.34%
近1月
-18.27%
近3月
-17.59%
近1年
-5.57%
今年以来
-9.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 5,767.84 | +10.04% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 5,557.77 | +9.68% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 4,381.20 | +7.63% | |
| 4 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 2,059.56 | +3.59% | |
| 5 | 300394.SZ | 天孚通信 | 1,898.17 | +3.31% | |
| 6 | 300408.SZ | 三环集团 | 1,679.01 | +2.92% | |
| 7 | 300059.SZ | 东方财富 | 1,456.16 | +2.54% | |
| 8 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1,333.22 | +2.32% | |
| 9 | 300548.SZ | 长芯博创 | 1,109.22 | +1.93% | |
| 10 | 300223.SZ | 君正股份 | 1,075.25 | +1.87% |
基金信息
成立日期
2021-01-26
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.1%
业绩基准
创业板指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%