新华安享惠融88个月定开债券-C
009980.OF
债券型
申购中
新华基金管理股份有限公司
单位净值
1.0457
+0.08% ↑
累计净值
1.2317
2026-10-16
近1周
+0.08%
近1月
+0.32%
近3月
+1.05%
近1年
+2.06%
今年以来
+1.20%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-10-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
新华基金管理股份有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中国人民银行公布并执行的金融机构五年期定期存款利率(税后)×100%+1%