广发恒誉混合-A
009956.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.1094
+0.20% ↑
累计净值
1.1094
2026-10-20
近1周
+0.40%
近1月
-0.13%
近3月
+0.44%
近1年
-0.31%
今年以来
+0.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9858.HK | -- | 120.29 | +10.90% | |
| 2 | 09858.HK | -- | 120.29 | +10.90% | |
| 3 | 300677.SZ | 英科医疗 | 117.51 | +10.64% | |
| 4 | 00358.HK | -- | 93.99 | +8.51% | |
| 5 | 0358.HK | -- | 93.99 | +8.51% | |
| 6 | 1789.HK | -- | 89.11 | +8.07% | |
| 7 | 01789.HK | -- | 89.11 | +8.07% | |
| 8 | 01519.HK | -- | 87.13 | +7.89% | |
| 9 | 1519.HK | -- | 87.13 | +7.89% | |
| 10 | 600031.SH | 三一重工 | 86.40 | +7.83% |
基金信息
成立日期
2020-12-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+人民币计价的恒生指数收益率×5%