格林稳健价值灵活配置混合-A
009940.OF
混合型
申购中
格林基金管理有限公司
单位净值
0.4429
+1.33% ↑
累计净值
0.4429
2026-10-16
近1周
+1.26%
近1月
+0.80%
近3月
-2.53%
近1年
-28.78%
今年以来
-21.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600809.SH | 山西汾酒 | 854.62 | +10.35% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 842.88 | +10.21% | |
| 3 | 603369.SH | 今世缘 | 838.39 | +10.16% | |
| 4 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 837.99 | +10.15% | |
| 5 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 835.59 | +10.12% | |
| 6 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 830.58 | +10.06% | |
| 7 | 002304.SZ | 洋河股份 | 780.75 | +9.46% | |
| 8 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | 655.94 | +7.95% | |
| 9 | 000858.SZ | 五粮液 | 623.08 | +7.55% | |
| 10 | 600702.SH | 舍得酒业 | 561.69 | +6.80% |
基金信息
成立日期
2020-10-21
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
格林基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%