工银瑞信聚利18个月定开混合-A
009927.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1743
-0.21% ↓
累计净值
1.1743
2026-10-20
近1周
-0.09%
近1月
-0.40%
近3月
-0.44%
近1年
-0.59%
今年以来
-0.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 128.40 | +6.46% | |
| 2 | 02328.HK | -- | 124.38 | +6.26% | |
| 3 | 2328.HK | -- | 124.38 | +6.26% | |
| 4 | 601117.SH | 中国化学 | 117.60 | +5.92% | |
| 5 | 600926.SH | 杭州银行 | 115.60 | +5.82% | |
| 6 | 600066.SH | 宇通客车 | 101.88 | +5.13% | |
| 7 | 600030.SH | 中信证券 | 100.56 | +5.06% | |
| 8 | 00941.HK | -- | 99.21 | +4.99% | |
| 9 | 0941.HK | -- | 99.21 | +4.99% | |
| 10 | 2611.HK | -- | 96.73 | +4.87% |
基金信息
成立日期
2021-01-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%