009923.OF 债券型 申购中 华夏基金管理有限公司

单位净值

1.1404

累计净值

1.1892

2026-10-20

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2020-10-21

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

华夏基金管理有限公司

托管人

兴业银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.1%

业绩基准

中债综合指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%