嘉实动力先锋混合-A
009909.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.7381
-3.00% ↓
累计净值
0.7381
2026-10-22
近1周
-4.79%
近1月
-11.08%
近3月
-13.74%
近1年
-26.42%
今年以来
-24.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 11,640.29 | +9.54% | |
| 2 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 11,425.44 | +9.36% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 7,731.86 | +6.34% | |
| 4 | 002497.SZ | 雅化集团 | 5,608.88 | +4.60% | |
| 5 | 2097.HK | -- | 5,497.86 | +4.51% | |
| 6 | 02097.HK | -- | 5,497.86 | +4.51% | |
| 7 | 1801.HK | -- | 5,240.55 | +4.29% | |
| 8 | 01801.HK | -- | 5,240.55 | +4.29% | |
| 9 | 603659.SH | 璞泰来 | 5,086.39 | +4.17% | |
| 10 | 002311.SZ | 海大集团 | 4,801.62 | +3.93% |
基金信息
成立日期
2020-11-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%