易方达悦享一年持有期混合-C
009903.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1185
+0.34% ↑
累计净值
1.1185
2026-10-19
近1周
+0.09%
近1月
-0.52%
近3月
+0.72%
近1年
-0.54%
今年以来
-0.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415.SZ | 海康威视 | 457.94 | +7.68% | |
| 2 | 601021.SH | 春秋航空 | 406.57 | +6.82% | |
| 3 | 603345.SH | 安井食品 | 406.56 | +6.82% | |
| 4 | 600309.SH | 万华化学 | 397.46 | +6.67% | |
| 5 | 601111.SH | 中国国航 | 376.31 | +6.31% | |
| 6 | 601636.SH | 旗滨集团 | 321.84 | +5.40% | |
| 7 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 320.86 | +5.38% | |
| 8 | 600519.SH | 贵州茅台 | 320.08 | +5.37% | |
| 9 | 601995.SH | 中金公司 | 297.15 | +4.98% | |
| 10 | 600233.SH | 圆通速递 | 257.67 | +4.32% |
基金信息
成立日期
2020-09-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%