摩根瑞盛87个月定开债券
009895.OF
债券型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.1656
+0.01% ↑
累计净值
1.2656
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.32%
近3月
+1.02%
近1年
+4.22%
今年以来
+3.41%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-08-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)×100%+1.25%