大摩优悦安和混合-A
009893.OF
混合型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
0.8814
+0.47% ↑
累计净值
0.8814
2026-10-19
近1周
-4.07%
近1月
-4.46%
近3月
+4.23%
近1年
+29.98%
今年以来
+35.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002821.SZ | 凯莱英 | 489.29 | +11.19% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 466.91 | +10.68% | |
| 3 | 600267.SH | 海正药业 | 311.19 | +7.12% | |
| 4 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 300.79 | +6.88% | |
| 5 | 688073.SH | 毕得医药 | 292.42 | +6.69% | |
| 6 | 688046.SH | 药康生物 | 278.84 | +6.38% | |
| 7 | 688710.SH | 益诺思 | 276.78 | +6.33% | |
| 8 | 300759.SZ | 康龙化成 | 275.41 | +6.30% | |
| 9 | 603127.SH | 昭衍新药 | 245.37 | +5.61% | |
| 10 | 300347.SZ | 泰格医药 | 228.00 | +5.21% |
基金信息
成立日期
2020-09-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%