华润元大核心动力混合-A
009882.OF
混合型
申购中
华润元大基金管理有限公司
单位净值
0.8662
-6.40% ↓
累计净值
0.8662
2026-10-22
近1周
-6.86%
近1月
-25.31%
近3月
-23.64%
近1年
-18.74%
今年以来
-26.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688525.SH | 佰维存储 | 841.98 | +7.30% | |
| 2 | 002008.SZ | 大族激光 | 761.06 | +6.60% | |
| 3 | 603269.SH | 海鸥股份 | 651.62 | +5.65% | |
| 4 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 620.11 | +5.38% | |
| 5 | 002080.SZ | 中材科技 | 609.30 | +5.29% | |
| 6 | 6166.HK | -- | 608.14 | +5.28% | |
| 7 | 06166.HK | -- | 608.14 | +5.28% | |
| 8 | 00981.HK | -- | 601.77 | +5.22% | |
| 9 | 0981.HK | -- | 601.77 | +5.22% | |
| 10 | 300604.SZ | 长川科技 | 566.76 | +4.92% |
基金信息
成立日期
2020-08-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华润元大基金管理有限公司
托管人
中泰证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中债国债总全价指数收益率×25%+恒生指数收益率×5%