天弘甄选食品饮料股票-A
009875.OF
股票型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
0.7759
-0.86% ↓
累计净值
0.7759
2026-10-22
近1周
-2.78%
近1月
-1.64%
近3月
+0.92%
近1年
-15.23%
今年以来
-14.59%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 912.83 | +9.92% | |
| 2 | 600887.SH | 伊利股份 | 891.79 | +9.70% | |
| 3 | 1364.HK | -- | 732.24 | +7.96% | |
| 4 | 01364.HK | -- | 732.24 | +7.96% | |
| 5 | 600809.SH | 山西汾酒 | 696.69 | +7.57% | |
| 6 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 608.87 | +6.62% | |
| 7 | 603369.SH | 今世缘 | 591.56 | +6.43% | |
| 8 | 3288.HK | -- | 491.28 | +5.34% | |
| 9 | 03288.HK | -- | 491.28 | +5.34% | |
| 10 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 463.35 | +5.04% |
基金信息
成立日期
2020-08-20
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.1%
业绩基准
中证食品饮料指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×15%+恒生必需性消费业指数收益率(经汇率调整)×5%