中欧责任投资混合-A
009872.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.8744
-2.15% ↓
累计净值
0.8744
2026-10-22
近1周
-2.92%
近1月
-10.73%
近3月
-10.21%
近1年
-12.03%
今年以来
-9.20%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 19,493.97 | +8.88% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 18,649.19 | +8.49% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 15,667.20 | +7.14% | |
| 4 | 600176.SH | 中国巨石 | 13,079.04 | +5.96% | |
| 5 | 002142.SZ | 宁波银行 | 11,411.07 | +5.20% | |
| 6 | 600919.SH | 江苏银行 | 10,524.95 | +4.79% | |
| 7 | 601138.SH | 工业富联 | 9,859.30 | +4.49% | |
| 8 | 688347.SH | 华虹宏力 | 9,756.43 | +4.44% | |
| 9 | 000333.SZ | 美的集团 | 9,704.85 | +4.42% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 9,514.81 | +4.33% |
基金信息
成立日期
2020-09-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
MSCI中国A股国际通指数收益率×70%+银行活期存款利率(税后)×20%+中证港股通综合指数收益率×10%