工银瑞信创新精选一年定开混合-A
009867.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.9599
-3.80% ↓
累计净值
1.9599
2026-10-22
近1周
-7.83%
近1月
-23.77%
近3月
-28.87%
近1年
+12.47%
今年以来
+10.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 6,217.14 | +8.25% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 5,931.78 | +7.87% | |
| 3 | 605111.SH | 新洁能 | 5,375.77 | +7.13% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 5,346.70 | +7.09% | |
| 5 | 688361.SH | 中科飞测 | 5,097.35 | +6.76% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 4,900.70 | +6.50% | |
| 7 | 688200.SH | 华峰测控 | 4,184.89 | +5.55% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 4,023.67 | +5.34% | |
| 9 | 603986.SH | 兆易创新 | 3,341.50 | +4.43% | |
| 10 | 688037.SH | 芯源微 | 3,295.51 | +4.37% |
基金信息
成立日期
2020-09-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证TMT产业主题指数收益率×75%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%