中加新兴成长混合-C
009856.OF
混合型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
2.2293
-6.01% ↓
累计净值
2.2293
2026-10-22
近1周
-10.31%
近1月
-27.45%
近3月
-32.57%
近1年
+22.19%
今年以来
+14.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,147.08 | +10.04% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,006.60 | +9.38% | |
| 3 | 688498.SH | 源杰科技 | 1,157.25 | +5.41% | |
| 4 | 688521.SH | 芯原股份 | 1,052.63 | +4.92% | |
| 5 | 688147.SH | 微导纳米 | 1,014.03 | +4.74% | |
| 6 | 688361.SH | 中科飞测 | 947.98 | +4.43% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 926.10 | +4.33% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 910.58 | +4.26% | |
| 9 | 688120.SH | 华海清科 | 904.68 | +4.23% | |
| 10 | 6869.HK | -- | 898.40 | +4.20% |
基金信息
成立日期
2020-09-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证500指数收益率×70%+1年期定期存款利率(税后)×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%