国富港股通远见价值混合-A
009846.OF
混合型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
0.7828
-0.01% ↓
累计净值
0.7828
2026-10-19
近1周
-1.57%
近1月
-8.91%
近3月
-8.09%
近1年
-12.57%
今年以来
-11.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 3,314.93 | +6.14% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 3,314.93 | +6.14% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 2,490.31 | +4.62% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 2,490.31 | +4.62% | |
| 5 | 0981.HK | -- | 2,391.57 | +4.43% | |
| 6 | 00981.HK | -- | 2,391.57 | +4.43% | |
| 7 | 1109.HK | -- | 2,313.82 | +4.29% | |
| 8 | 01109.HK | -- | 2,313.82 | +4.29% | |
| 9 | 01415.HK | -- | 2,200.63 | +4.08% | |
| 10 | 1415.HK | -- | 2,200.63 | +4.08% |
基金信息
成立日期
2020-08-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生指数收益率×70%+银行活期存款利率(税后)×20%+沪深300指数收益率×10%