民生加银家盈6个月持有期债券-A
009826.OF
债券型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
0.8625
+0.23% ↑
累计净值
0.8625
2026-10-20
近1周
+0.06%
近1月
-1.80%
近3月
-0.56%
近1年
+2.75%
今年以来
+2.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605358.SH | 立昂微 | 107.39 | +14.12% | |
| 2 | 300568.SZ | 星源材质 | 93.60 | +12.31% | |
| 3 | 002080.SZ | 中材科技 | 81.00 | +10.65% | |
| 4 | 688126.SH | 沪硅产业 | 79.78 | +10.49% | |
| 5 | 002488.SZ | 金固股份 | 72.08 | +9.48% | |
| 6 | 601872.SH | 招商轮船 | 52.71 | +6.93% | |
| 7 | 600938.SH | 中国海油 | 46.16 | +6.07% | |
| 8 | 301588.SZ | 美新科技 | 43.76 | +5.76% | |
| 9 | 603871.SH | 嘉友国际 | 40.84 | +5.37% | |
| 10 | 300059.SZ | 东方财富 | 40.76 | +5.36% |
基金信息
成立日期
2020-08-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合指数收益率×80%+沪深300收益率×10%+恒生综合指数收益率×10%