嘉实浦惠6个月持有期混合-C
009821.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1408
+0.10% ↑
累计净值
1.1408
2026-10-20
近1周
+0.21%
近1月
+0.03%
近3月
+0.53%
近1年
+2.17%
今年以来
+1.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300037.SZ | 新宙邦 | 59.42 | +5.57% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 50.80 | +4.76% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 47.16 | +4.42% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 32.60 | +3.05% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 31.91 | +2.99% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 29.14 | +2.73% | |
| 7 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 26.03 | +2.44% | |
| 8 | 600519.SH | 贵州茅台 | 23.71 | +2.22% | |
| 9 | 300870.SZ | 欧陆通 | 20.74 | +1.94% | |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 19.10 | +1.79% |
基金信息
成立日期
2020-10-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债总全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%