嘉实鑫福一年持有期混合
009819.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.9337
-0.65% ↓
累计净值
0.9337
2026-10-22
近1周
-1.17%
近1月
-3.52%
近3月
-4.06%
近1年
-0.87%
今年以来
-1.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 330.20 | +4.52% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 298.69 | +4.09% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 244.50 | +3.35% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 196.69 | +2.70% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 180.89 | +2.48% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 168.96 | +2.32% | |
| 7 | 000776.SZ | 广发证券 | 154.21 | +2.11% | |
| 8 | 600519.SH | 贵州茅台 | 154.11 | +2.11% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 150.59 | +2.06% | |
| 10 | 688797.SH | 臻宝科技 | 138.27 | +1.89% |
基金信息
成立日期
2022-08-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债总全价指数收益率×85%+中证800指数收益率×15%