大摩丰裕63个月定开债券
009816.OF
债券型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0681
0.00%
累计净值
1.2064
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.18%
近3月
+0.48%
近1年
+0.85%
今年以来
+0.45%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-11-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中国人民银行公布的三年银行定期整存整取存款利率(税后)×100%+0.5%