易方达悦兴一年持有期混合-A
009812.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.2371
-1.35% ↓
累计净值
1.2371
2026-10-22
近1周
-1.35%
近1月
-5.90%
近3月
-3.46%
近1年
+12.73%
今年以来
+13.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521.SH | 芯原股份 | 11,015.14 | +17.11% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 8,215.32 | +12.76% | |
| 3 | 300408.SZ | 三环集团 | 6,810.72 | +10.58% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 6,578.77 | +10.22% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 5,067.30 | +7.87% | |
| 6 | 300604.SZ | 长川科技 | 4,438.46 | +6.90% | |
| 7 | 688548.SH | 广钢气体 | 3,448.37 | +5.36% | |
| 8 | 688981.SH | 中芯国际 | 3,339.51 | +5.19% | |
| 9 | 688172.SH | 燕东微 | 3,067.86 | +4.77% | |
| 10 | 002851.SZ | 麦格米特 | 2,545.06 | +3.95% |
基金信息
成立日期
2020-11-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%