中银证券安汇三年定开债券
009799.OF
债券型
申购中
中银国际证券股份有限公司
单位净值
1.0403
0.00%
累计净值
1.1873
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.07%
近3月
+0.57%
近1年
+1.54%
今年以来
+1.06%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-09-01
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银国际证券股份有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中国人民银行公布并执行的金融机构人民币三年期定期存款利率(税后)×100%+1.00%