大成汇享一年持有期混合-A
009796.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.2873
+0.15% ↑
累计净值
1.2873
2026-10-19
近1周
-0.19%
近1月
-1.05%
近3月
+0.23%
近1年
+5.03%
今年以来
+4.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 2,285.59 | +9.69% | |
| 2 | 600176.SH | 中国巨石 | 1,985.98 | +8.42% | |
| 3 | 601077.SH | 渝农商行 | 1,501.17 | +6.36% | |
| 4 | 000100.SZ | TCL科技 | 1,328.23 | +5.63% | |
| 5 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 1,273.12 | +5.40% | |
| 6 | 00939.HK | -- | 1,110.26 | +4.71% | |
| 7 | 0939.HK | -- | 1,110.26 | +4.71% | |
| 8 | 688187.SH | 时代电气 | 931.50 | +3.95% | |
| 9 | 603995.SH | 甬金股份 | 852.04 | +3.61% | |
| 10 | 300677.SZ | 英科医疗 | 703.10 | +2.98% |
基金信息
成立日期
2020-09-03
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证综合债券指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%