嘉实彭博国开行债券1-5年指数-A
009772.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0511
-0.01% ↓
累计净值
1.1869
2026-10-23
近1周
+0.08%
近1月
+0.36%
近3月
+0.80%
近1年
+1.13%
今年以来
+0.70%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-11-02
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
彭博国开行债券1-5年指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%