安信平稳双利3个月持有期混合-A
009766.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.2531
-0.06% ↓
累计净值
1.2531
2026-10-21
近1周
-0.03%
近1月
+0.19%
近3月
+0.60%
近1年
+4.81%
今年以来
+4.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883.HK | -- | 158.84 | +14.62% | |
| 2 | 0883.HK | -- | 158.84 | +14.62% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 101.60 | +9.35% | |
| 4 | 1398.HK | -- | 97.73 | +9.00% | |
| 5 | 01398.HK | -- | 97.73 | +9.00% | |
| 6 | 600036.SH | 招商银行 | 84.14 | +7.74% | |
| 7 | 1347.HK | -- | 74.76 | +6.88% | |
| 8 | 01347.HK | -- | 74.76 | +6.88% | |
| 9 | 01109.HK | -- | 72.96 | +6.71% | |
| 10 | 1109.HK | -- | 72.96 | +6.71% |
基金信息
成立日期
2020-09-03
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×75%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%